Liquidität frühzeitig steuern.
Eine statische Jahresplanung funktioniert in der heutigen Zeit nur noch bedingt. Marktverhältnisse ändern sich rasch, gleichzeitig brauchen Sie einen belastbaren Plan, insbesondere mit Blick auf die Liquidität.
Typische Fragestellungen
Welchen Einfluss haben Preiserhöhungen auf die Liquidität?
Was passiert bei geänderten Zahlungskonditionen?
Gibt es Liquiditätsengpässe bei Investitionen oder beim Wegfall eines Grosskunden?
Welche Auswirkungen haben Prozessoptimierungen?
Welche Daten werden benötigt?
Basis sind Ihre Ist-Zahlen (Bilanz und Erfolgsrechnung). Ergänzend werden Annahmen zu Umsatz, Margen, Personal, übrigen Betriebskosten und Investitionen erfasst.
Was Sie erhalten:
Transparenz
Transparenz, ob Finanzierung stabil ist und Projekte planmässig umsetzbar sind.
Liquiditätsentwicklung
Detaillierte rollierende Liquiditätsentwicklung auf Monatsbasis inkl. verschiedene Szenarien
Berichte
Automatisch kalkulierte Bilanz, Erfolgs- und -Mittelflussrechnung basierend auf Ihren Annahmen
Kennzahlenübersicht
Nach Du-Pont-Schema, Analyse der Rendite-Kennzahlen
Berechnung Nutzschwelle
Bei welchem Umsatz sind die Fixkosten gedeckt?
Zusatzberichte
Weitere Berichte auf Anfrage
PDF Beispielbericht
Planung beginnt damit, dass man überlegt, was man will.
Ekkehard Kappler